Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Валютные отношения - Форвардные и опционные сделки и предотвращение курсовых потерь

Форвардные и опционные сделки и предотвращение курсовых потерь Валютные отношения . Реферат

  • Тема: Форвардные и опционные сделки и предотвращение курсовых потерь
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Реферат
  • Предмет: Валютные отношения
  • Страниц: 17
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: ******
  • Цена(руб.): 500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Введение

Основу класса производных финансовых инструментов составляют фьючерсные, форвардные, опционные соглашения и свопы. Поскольку все они связаны с выполнением определенных действий в течение определенного периода времени или в определенный момент в будущем, их еще называют срочными контрактами.
Фьючерсные, форвардные и опционные соглашения можно рассматривать как такие, которые имеют общую основу. Все они связаны с покупкой-продажей определенного актива в определенный момент в будущем за заранее об¬условленной ценой. Эта цена имеет название форвардной цены в отличие от цены продажи актива на реальном рынке в данный момент времени, которую называют текущей рыночной ценой, ценой денежного рынка или ценой, спот. [2]
Одни из срочных соглашений являются обязательными к выполнению, другие дают право выполнить или не выполнить соглашение. Одни ориентированы на поставку актива, положенного в основу соглашения, другие практически никогда не заканчиваются реальной поставкой актива. Одни заключаются исключительно на бирже, другие могут быть как биржевыми, так и внебиржевыми. Причем биржевые срочные контракты предусматривают досрочное и одностороннее прекращения обязательств через заключение соглашения, противоположной за направлением операции, соответствующему срочному контракту.
Основной причиной появления и развития рынка срочных соглашений было желание производителей и покупателей продукции уменьшить влияние нежеланных ценовых изменений на результаты проведения будущей операции из покупки-продажи этой продукции на рынке. [4]
Использование срочных соглашений дает возможность участникам рынка уменьшить степень риска будущей операции из покупки-продажи активов на рынке, уменьшая в то же время и возможная прибыль или убытки от такой операции, в этом выражается актуальность избранной темы.

Содержание

Содержание

Введение 3
1. Механизм осуществления опционных операций 4
2. Сущность форвардных соглашений 11
Вывод 17
Литература 18

Литература

Литература

1. Боды Д., Пэйтон Г. Финансовый рынок: Тэр. с англ. / Под редакцией Ю.Н.Каптуревского. СПб: "Питер", 1999.
2. Василенко В.А., Мельник И.Е. Финансовый рынок: Учебное пособие. М.: МГИУ, 2002.
3. Витлинский В.В. Финансовый рынок.- Т.: Экон. мысль, 2005.
4. Едвардес, Уорен Ключевые финансовые инструменты: Тэр. из англ. К.: Научная мысль, 2003.
5. Клець Л.Е. Финансовый рынок: Уч. Пособие. К.: Центр учебной литературы, 2007.
6. Пасичник Ю.В. Финансовый рынок: Учебное пособие -К.: Знание - пресс", 2005.
7. Финансовый рынок. Учебник. В. Федоров, В. Опарин. К.:КНЕУ, 2004.
8. Шелудько В.М. Финансовый рынок. Учебник. К.: Знания, 2006.
9. Ющенко В., Мишенко В. Управление валютными рисками. К.: Знания, 2004.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Рынок золота в современных условиях 500
Проблемы и направления совершенствования валютного регулирования и валютного контроля 500
Международная валютная система 800
ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ 800
Валютная система РФ 500
Валютные рынки. Международные валютные рынки. Рынки иностранной валюты. 800
Проблемы регулирования импорта (экспорта) услуг при осуществлении валютных операций 500
Рынок еврокредитов, его особенности 500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.